| 資產配置 |
| 存款-一年(含)以下 | 52.07 | | 附條件債券-公司債 | 30.15 | | 附條件債券-金融債 | 8.51 | | 存款-活期存款 | 8.43 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 15000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 46 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.11% | | 基金管理費率 | 0.3% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 0~1% | | 申購手續費 | 0~0.5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 群益證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/17) | 12.5432 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 貨幣型 | | 基金成立日期 | 2014/10/30 | | 經理人 | 李運婷 | | 投資地區 | 全球各區域 | | 投資標的 | 銀行存款,短期票券,附買回交易,資產證券化票券,政府公債,公司債,金融債券,國際金融組織債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.03 | 6 of 47 | | 近一個月 | 0.16 | 6 of 47 | | 近三個月 | 0.54 | 11 of 47 | | 近六個月 | 0.98 | 11 of 47 | | 今年以來 | 0.75 | 11 of 47 | | 近一年 | 1.89 | 11 of 47 | | 近兩年 | 3.75 | 11 of 47 | | 近三年 | 5.57 | 11 of 47 | | 近五年 | 9.72 | 9 of 47 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 0.0436 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 1.8968 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0066 |
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