| 資產配置 |
| 國外-北美 | 75.36 | | 存款-活期存款 | 9.19 | | 國外存託憑證-北美 | 5.56 | | 國外-已開發歐洲 | 3.51 | | 國外-日本 | 1.98 | | 上櫃-文化創意業 | 1.59 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 1.52 | | 上市-電子零組件業 | 1.45 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 400 | | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 2.00% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 詳公開說明書 | | 申購手續費 | 表訂最高3.0% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 13.1000 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2014/12/29 | | 經理人 | 郭修伸 | | 投資地區 | 中華民國境內外 | | 投資標的 | 投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票,承銷股票,基金受益憑證(含指數股票型基金ETF,反向型ETF,商品ETF,槓桿型ETF,國內對不特定人募集之期貨信託基金),認購(售)權證,認股權憑證,存託憑證,政府公債,公司債(含普通公司債,次順位公司債,轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債等),金融債券(含次順位金融債券),經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.外國證券集中交易市場或經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票),存託憑證(Depositary Receipts,含NVDR),認購(售)權證或認股權憑證(Warrants),參與憑證(Participatory Note),不動產投資信託受益證券(REIT |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.15 | 73 of 654 | | 近一個月 | 1.63 | 171 of 652 | | 近三個月 | 15.42 | 31 of 650 | | 近六個月 | 31.26 | 10 of 635 | | 今年以來 | 27.06 | 7 of 654 | | 近一年 | 50.23 | 49 of 629 | | 近兩年 | 32.46 | 154 of 594 | | 近三年 | 15.93 | 171 of 497 | | 近五年 | 31.00 | 204 of 418 | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 14.7148 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.7647 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9475 |
|
|
