| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 52.86 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 31.50 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 7.83 | | 存款-活期存款 | 6.75 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-次順位 | 2.81 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 0.42 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 10 | | 保管機構 | 元大商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.18% | | 基金管理費率 | 1.5% | | 單筆最低申購金額 | 300 | | 買回手續費 | 本基金買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一(1%) | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之二(2%) |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/17) | 12.0642 | | 計價幣別 | 澳幣 | | 基金類型 | 非投資等級債 | | 基金成立日期 | 2012/09/13 | | 經理人 | 楊嘉煒 | | 投資地區 | 中華民國,美國,法國,英國,德國,加拿大,義大利,盧森堡,委內瑞拉,巴西,荷蘭,俄羅斯,中國,墨西哥,印度,日本等其他經金管會核准之投資區域 | | 投資標的 | 次順位公司債,次順位金融債券,無擔保公司債,國際金融組織債券,美國Rule 144A債券放空型ETF,受益證券及資產基礎證券,不動產資產信託受益證券 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.40 | 498 of 555 | | 近一個月 | -0.69 | 546 of 555 | | 近三個月 | -0.51 | 528 of 537 | | 近六個月 | 3.57 | 469 of 536 | | 今年以來 | 1.81 | 289 of 555 | | 近一年 | 7.18 | 329 of 536 | | 近兩年 | 5.66 | 322 of 482 | | 近三年 | -5.44 | 275 of 432 | | 近五年 | 0.95 | 145 of 251 | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 4.1469 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3298 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.4282 |
|
|
