資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 67.63 | 存款-活期存款 | 11.53 | 附條件債券-金融債 | 5.47 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 5.13 | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 2.14 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 2.08 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 15000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 9 | 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.60% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之2% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/16) | 2.3968 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金成立日期 | 2013/01/23 | 經理人 | 陳雲樸 | 投資地區 | 國內/國外 | 投資標的 | 本基金主要投資標的為新興市場公司債及金融債券 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.67 | 44 of 534 | 近一個月 | 1.01 | 169 of 534 | 近三個月 | 0.03 | 513 of 534 | 近六個月 | 2.76 | 450 of 534 | 今年以來 | 1.29 | 438 of 534 | 近一年 | 5.29 | 376 of 534 | 近兩年 | 5.68 | 309 of 514 | 近三年 | -8.66 | 338 of 482 | 近五年 | -7.40 | 171 of 180 | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 4.7909 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1742 | 貝他係數(Beta Index) | 0.7292 |
|
|