| 資產配置 |
| 國外-北美 | 77.24 | | 國外-已開發歐洲 | 16.69 | | 國外-日本 | 3.08 | | 存款-活期存款 | 2.99 | | 國外存託憑證-北美 | 0.51 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 31 | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 2% | | 單筆最低申購金額 | 600 | | 買回手續費 | 0~1% | | 申購手續費 | 0~3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 群益證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/16) | 16.6354 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2014/06/25 | | 經理人 | 陳建彰 | | 投資地區 | 美國,加拿大,英國,澳洲,法國,日本,德,瑞士,丹麥,芬蘭,香港,以色列,義大利,荷蘭,紐西蘭,挪威,新加坡,西班牙,瑞典,奧地利,比利時,愛爾蘭,葡萄牙,大陸地區,巴西,印度,印尼,韓國,馬來西亞,墨西哥,菲律賓,俄羅斯,南非及泰國 | | 投資標的 | 證券交易市場或核准之店頭市場交易之股票含承銷股票,存託憑證含VDR,認購(售)權證或認股權憑證,及基金受益憑證,基金股份,投資單位含不動產投資信託基金受益證券,放空型ETF 及商品ETF,外國基金管理機構發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位,債券含金融資產證券化商品及不動產證券化商品 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.13 | 166 of 655 | | 近一個月 | 4.14 | 265 of 653 | | 近三個月 | 1.58 | 501 of 651 | | 近六個月 | 14.25 | 290 of 636 | | 今年以來 | 6.41 | 454 of 655 | | 近一年 | 21.65 | 283 of 630 | | 近兩年 | 19.06 | 273 of 595 | | 近三年 | 21.31 | 175 of 498 | | 近五年 | 39.00 | 190 of 419 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 14.5156 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3106 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8145 |
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