資產配置 |
國外-大陸有價證券 | 95.93 | 存款-活期存款 | 4.01 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 3000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 1360 | 保管機構 | 第一商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.80% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 免收 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價額之3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/17) | 17.5266 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2013/12/02 | 經理人 | 蕭正義 | 投資地區 | 中華民國,中國大陸地區及國外地區 | 投資標的 | 上市/上櫃/承銷股票/基金受益憑證/債券/存託憑證/金融資產證券化商品/不動產證券化商品/國際金融組織債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -1.56 | 645 of 655 | 近一個月 | 2.88 | 420 of 653 | 近三個月 | 16.15 | 30 of 651 | 近六個月 | 8.15 | 441 of 636 | 今年以來 | 13.63 | 182 of 655 | 近一年 | 2.02 | 513 of 630 | 近兩年 | 8.25 | 380 of 595 | 近三年 | 0.16 | 297 of 498 | 近五年 | 43.65 | 171 of 419 | 近十年 | 93.18 | 103 of 179 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 17.0143 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0296 | 貝他係數(Beta Index) | 0.2477 |
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