| 資產配置 |
| 附條件債券-政府公債 | 19.61 | | 存款-活期存款 | 13.45 | | 附條件債券-金融債 | 9.98 | | 附條件債券-公司債 | 7.34 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 26378 | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.23% | | 基金管理費率 | 0.99% | | 單筆最低申購金額 | 20000 | | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位資產資百分之一 | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之一 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/17) | 14.8900 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2015/05/06 | | 經理人 | 李舒禾 | | 投資地區 | 中華民國境內,大陸地區,香港,新加坡,日本及韓國等國家 | | 投資標的 | 中華民國境內之上市及上櫃指數股票型基金受益憑證,認購權證,進行指數股票型基金之申購買回及國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型,債券型及貨幣市場型證券投資信託基金,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金等有價證券及貨幣市場工具,與經金管會核准之國外有價證券包括中華民國境外之亞洲國家或地區證券交易所及金管會核准之店頭市場所交易之上市及上櫃股票等 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.78 | 44 of 98 | | 近一個月 | 8.85 | 13 of 95 | | 近三個月 | 36.73 | 4 of 93 | | 近六個月 | 15.43 | 57 of 89 | | 今年以來 | 28.81 | 8 of 98 | | 近一年 | 0.40 | 62 of 82 | | 近兩年 | -6.00 | 59 of 73 | | 近三年 | -45.42 | 61 of 65 | | 近五年 | -4.86 | 39 of 53 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 33.2453 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0272 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.9257 |
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