| 資產配置 |
| 國外-北美 | 50.13 | | 國外存託憑證-北美 | 21.42 | | 國外-已開發歐洲 | 12.99 | | 國外-日本 | 8.26 | | 存款-活期存款 | 2.30 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 2.15 | | 國外-大陸有價證券 | 1.97 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 2800.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 15 | | 保管機構 | 彰化商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.30% | | 基金管理費率 | 1.80% | | 單筆最低申購金額 | - | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 3.0%以下 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 野村證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/16) | 12.6300 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2003/05/19 | | 經理人 | 劉佳奇 | | 投資地區 | 台灣/美洲/歐洲/亞洲/紐澳 | | 投資標的 | 投資於股利率(股利/股價)高於市場平均值之股票 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.02 | 188 of 655 | | 近一個月 | 6.94 | 89 of 653 | | 近三個月 | 10.14 | 137 of 651 | | 近六個月 | 25.44 | 26 of 636 | | 今年以來 | 16.58 | 91 of 655 | | 近一年 | 34.14 | 171 of 630 | | 近兩年 | 27.24 | 209 of 595 | | 近三年 | 11.66 | 221 of 498 | | 近五年 | 43.63 | 172 of 419 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 15.1194 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4146 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8841 |
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