資產配置 |
國外-大陸有價證券 | 45.64 | 國外-北美 | 11.99 | 上櫃-半導體業 | 11.04 | 存款-活期存款 | 5.45 | 上市-電腦及週邊設備業 | 5.14 | 上市-電子零組件業 | 4.81 | 上市-半導體業 | 4.42 | 國外-日本 | 4.37 | 國外-亞洲不含日本 | 3.26 | 國外存託憑證-北美 | 3.15 | 上市-電機機械 | 1.79 | 上市-生技醫療業 | 0.94 | 上市-電子通路業 | 0.73 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 763 | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 2.00% | 單筆最低申購金額 | 1000 | 買回手續費 | 詳公開說明書 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/04/29) | 7.7200 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2015/05/26 | 經理人 | 陳朝政 | 投資地區 | 以大陸地區為主 | 投資標的 | 主要投資於股票 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/29 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 8.73 | 16 of 630 | 近一個月 | 0.78 | 206 of 630 | 近三個月 | 9.19 | 221 of 618 | 近六個月 | -0.90 | 590 of 618 | 今年以來 | -1.28 | 591 of 630 | 近一年 | -5.28 | 537 of 614 | 近兩年 | -23.26 | 540 of 579 | 近三年 | -53.44 | 460 of 474 | 近五年 | -21.94 | 388 of 405 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 19.5181 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1689 | 貝他係數(Beta Index) | 0.3142 |
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