資產配置 |
國外-大陸有價證券 | 54.52 | 國外-亞洲不含日本 | 16.38 | 上市-半導體業 | 8.35 | 上市-電子零組件業 | 4.96 | 存款-活期存款 | 4.66 | 上市-電腦及週邊設備業 | 2.75 | 上櫃-半導體業 | 2.45 | 上市-航運業 | 2.02 | 上市-建材營造 | 1.79 | 上市-通信網路業 | 1.22 | 上櫃-光電業 | 0.66 | 上櫃-其他電子業 | 0.42 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 2806 | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.8% | 單筆最低申購金額 | 3000 | 買回手續費 | 0~1% | 申購手續費 | 0~3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/16) | 15.2900 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2009/12/22 | 經理人 | 李忠翰 | 投資地區 | 臺灣.中國.香港.美國 | 投資標的 | 上市上櫃股票,承銷股票,存託憑證,證券投資信託基金受益憑證,公債,公司債(含次順位公司債),轉換公司債,金融債券(含次順位金融債),交換公司債,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券等 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.26 | 586 of 655 | 近一個月 | 1.06 | 593 of 653 | 近三個月 | 8.52 | 209 of 651 | 近六個月 | 6.25 | 496 of 636 | 今年以來 | 9.21 | 360 of 655 | 近一年 | -3.11 | 563 of 630 | 近兩年 | -17.13 | 540 of 595 | 近三年 | -43.52 | 460 of 498 | 近五年 | -2.30 | 360 of 419 | 近十年 | 53.21 | 131 of 179 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 11.3633 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1783 | 貝他係數(Beta Index) | 0.3892 |
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