資產配置 |
國外-北美 | 26.23 | 上市-電腦及週邊設備業 | 14.90 | 上市-半導體業 | 9.86 | 國外-亞洲不含日本 | 5.40 | 存款-活期存款 | 5.03 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 3.95 | 國外-日本 | 3.67 | 國外-已開發歐洲 | 2.62 | 上櫃-半導體業 | 2.54 | 上市-電子零組件業 | 0.98 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 98 | 保管機構 | 臺灣銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.70% | 單筆最低申購金額 | 6000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 3.0%以下 |
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基金介紹 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/30) | 15.4476 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 平衡型 | 基金成立日期 | 2015/05/29 | 經理人 | 何佳紋 | 投資地區 | 全球市場 | 投資標的 | 主要投資於全球地區之有價證券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/30 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.85 | 153 of 185 | 近一個月 | 4.80 | 13 of 185 | 近三個月 | 1.56 | 123 of 169 | 近六個月 | 11.41 | 56 of 157 | 今年以來 | 6.11 | 98 of 185 | 近一年 | 16.21 | 57 of 155 | 近兩年 | 5.59 | 114 of 150 | 近三年 | -8.89 | 109 of 147 | 近五年 | 32.07 | 36 of 132 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 16.2806 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2459 | 貝他係數(Beta Index) | 1.9069 |
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