| 資產配置 |
| 國外-北美 | 26.23 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 14.90 | | 上市-半導體業 | 9.86 | | 國外-亞洲不含日本 | 5.40 | | 存款-活期存款 | 5.03 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 3.95 | | 國外-日本 | 3.67 | | 國外-已開發歐洲 | 2.62 | | 上櫃-半導體業 | 2.54 | | 上市-電子零組件業 | 0.98 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 23 | | 保管機構 | 臺灣銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.70% | | 單筆最低申購金額 | 300 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 3.0%以下 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 野村證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/30) | 13.7170 | | 計價幣別 | 澳幣 | | 基金類型 | 平衡型 | | 基金成立日期 | 2015/05/29 | | 經理人 | 何佳紋 | | 投資地區 | 全球市場 | | 投資標的 | 主要投資於全球地區之有價證券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/30 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.76 | 145 of 185 | | 近一個月 | 4.38 | 23 of 185 | | 近三個月 | 0.92 | 143 of 169 | | 近六個月 | 11.19 | 61 of 157 | | 今年以來 | 7.03 | 90 of 185 | | 近一年 | 16.35 | 55 of 155 | | 近兩年 | 6.83 | 105 of 150 | | 近三年 | -10.16 | 116 of 147 | | 近五年 | 23.00 | 52 of 132 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/05/01 |
| 年化標準差(%) | 15.9338 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2824 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.8582 |
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