資產配置 |
國外-大陸有價證券 | 96.50 | 存款-活期存款 | 3.33 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 237 | 保管機構 | 華南商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.8% | 單筆最低申購金額 | 300 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 0% |
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基金介紹 |
基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/17) | 8.1800 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2011/03/08 | 經理人 | 林哲宇 | 投資地區 | 台灣/中國大陸/香港/新加坡/美國/英國/德國/法國之有價證券 | 投資標的 | 股票/債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.97 | 628 of 655 | 近一個月 | 1.62 | 560 of 653 | 近三個月 | 7.37 | 257 of 651 | 近六個月 | 1.49 | 571 of 636 | 今年以來 | 2.64 | 548 of 655 | 近一年 | -16.39 | 614 of 630 | 近兩年 | -26.75 | 581 of 595 | 近三年 | -52.91 | 488 of 498 | 近五年 | -16.31 | 402 of 419 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 17.9898 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.3797 | 貝他係數(Beta Index) | 0.3675 |
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