| 資產配置 |
| 國外-北美 | 67.75 | | 國外-已開發歐洲 | 21.67 | | 國外-亞洲不含日本 | 4.27 | | 存款-活期存款 | 2.66 | | 上市-半導體業 | 2.30 | | 國外-日本 | 1.80 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 2400.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 663 | | 保管機構 | 台新國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.14% | | 基金管理費率 | 40億以上1.20% 40億以下20億以上1.35% 20億以下1.50% | | 單筆最低申購金額 | 6000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 3.0%以下 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 野村證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/03) | 26.3700 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1988/11/28 | | 經理人 | 高君逸 | | 投資地區 | 全球 | | 投資標的 | 國外上市股票,政府公債,公司債(包括可轉換公司債),金融債等 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/02 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.11 | 436 of 537 | | 近一個月 | -2.79 | 379 of 537 | | 近三個月 | 1.99 | 333 of 535 | | 近六個月 | 18.21 | 221 of 520 | | 今年以來 | 7.35 | 268 of 539 | | 近一年 | 22.13 | 245 of 514 | | 近兩年 | 16.47 | 242 of 484 | | 近三年 | 4.85 | 216 of 390 | | 近五年 | 52.45 | 139 of 331 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 13.2367 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3932 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8047 |
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