資產配置 |
短期票券-商業本票 | 48.46 | 存款-一年(含)以下 | 44.84 | 附條件債券-公司債 | 4.14 | 短期票券-可轉換銀行定存單 | 1.33 | 存款-活期存款 | 0.56 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 23545 | 保管機構 | 華南商業銀行 | 基金保管費率 | 0.04% | 基金管理費率 | 0.095% | 單筆最低申購金額 | 3000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 本基金每受益權單位之申購手續費為零 |
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基金介紹 |
基金公司 | 聯邦證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/17) | 13.6437 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 貨幣型 | 基金成立日期 | 1999/09/30 | 經理人 | 余政民 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 中華民國境內之上市及未上市公司債(不包括可轉換公司債),政府公債,金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/17 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.03 | 12 of 47 | 近一個月 | 0.11 | 19 of 47 | 近三個月 | 0.33 | 28 of 47 | 近六個月 | 0.65 | 19 of 47 | 今年以來 | 0.51 | 18 of 47 | 近一年 | 1.28 | 19 of 47 | 近兩年 | 2.20 | 17 of 47 | 近三年 | 2.42 | 19 of 47 | 近五年 | 3.28 | 21 of 47 | 近十年 | 5.47 | 13 of 36 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 0.0236 | 夏普指數(Sharpe Index) | -3.9118 | 貝他係數(Beta Index) | 0.0138 |
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