| 資產配置 |
| 國外-北美 | 19.02 | | 國外-亞洲不含日本 | 18.93 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 17.14 | | 存款-活期存款 | 15.34 | | 上櫃-光電業 | 5.43 | | 上市-半導體業 | 5.19 | | 上市-航運業 | 5.18 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 3.73 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 3.58 | | 國外-日本 | 2.86 | | 上市-觀光餐旅 | 2.27 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 3 | | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.22% | | 基金管理費率 | 1.6% | | 單筆最低申購金額 | 2500 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 不得超過申購價格3% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 聯邦證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/30) | 19.8034 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2014/06/05 | | 經理人 | 吳裕良 | | 投資地區 | 國內,外 | | 投資標的 | 債券;上市,上櫃股票等 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/30 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -2.29 | 629 of 651 | | 近一個月 | 0.76 | 495 of 651 | | 近三個月 | 2.37 | 396 of 647 | | 近六個月 | 4.27 | 514 of 632 | | 今年以來 | 2.40 | 538 of 651 | | 近一年 | 8.84 | 413 of 626 | | 近兩年 | 10.45 | 310 of 595 | | 近三年 | 4.84 | 242 of 494 | | 近五年 | 64.29 | 142 of 416 | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 10.4041 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2464 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.4109 |
|
|
