資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 71.22 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 13.72 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 8.05 | 存款-活期存款 | 5.03 | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 2.36 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 278 | 保管機構 | 華南商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.70% | 單筆最低申購金額 | 3000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 3.0%以下 |
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基金介紹 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/16) | 12.0275 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 2015/11/09 | 經理人 | 郭臻臻 | 投資地區 | 美國市場 | 投資標的 | 主要投資於美國地區之有價證券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.07 | 388 of 555 | 近一個月 | 1.37 | 317 of 555 | 近三個月 | 2.44 | 133 of 537 | 近六個月 | 5.26 | 325 of 536 | 今年以來 | 2.14 | 244 of 555 | 近一年 | 8.64 | 232 of 536 | 近兩年 | 11.65 | 116 of 482 | 近三年 | 1.95 | 114 of 432 | 近五年 | 5.94 | 102 of 251 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 4.9000 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3034 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9103 |
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