資產配置 |
國外-亞洲不含日本 | 98.65 | 存款-活期存款 | 2.02 | 附條件債券-公司債 | 0.43 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 7221 | 保管機構 | 第一商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 2% | 單筆最低申購金額 | 3000 | 買回手續費 | 0~1% | 申購手續費 | 0~3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/02) | 34.4200 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 中小型股票 | 基金成立日期 | 2011/06/08 | 經理人 | 林光佑 | 投資地區 | 印度.美國.英國.盧森堡.新加坡.大陸地區.香港 | 投資標的 | 上市上櫃股票,承銷股票,政府債券,公司債,轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券,受益憑證,期貨信託基金,存託憑證,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券等 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/02 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.77 | 30 of 41 | 近一個月 | 5.71 | 2 of 41 | 近三個月 | 10.68 | 6 of 41 | 近六個月 | 33.88 | 5 of 41 | 今年以來 | 19.64 | 5 of 41 | 近一年 | 69.81 | 2 of 41 | 近兩年 | 67.33 | 3 of 41 | 近三年 | 86.05 | 2 of 40 | 近五年 | 125.85 | 19 of 39 | 近十年 | 303.04 | 2 of 24 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 10.9223 | 夏普指數(Sharpe Index) | 1.3948 | 貝他係數(Beta Index) | 0.4421 |
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