資產配置 |
國外-亞洲不含日本 | 97.59 | 存款-活期存款 | 3.52 | 附條件債券-公司債 | 0.47 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 1086 | 保管機構 | 第一商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 2% | 單筆最低申購金額 | 100 | 買回手續費 | 0~1% | 申購手續費 | 0~3% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/30) | 28.7019 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 中小型股票 | 基金成立日期 | 2011/06/08 | 經理人 | 林光佑 | 投資地區 | 印度.美國.英國.盧森堡.新加坡.大陸地區.香港 | 投資標的 | 上市上櫃股票,承銷股票,政府債券,公司債,轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券,受益憑證,期貨信託基金,存託憑證,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券等 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/30 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -2.31 | 50 of 50 | 近一個月 | 2.81 | 23 of 50 | 近三個月 | 7.67 | 9 of 50 | 近六個月 | 22.84 | 12 of 50 | 今年以來 | 14.91 | 23 of 50 | 近一年 | 58.73 | 6 of 50 | 近兩年 | 69.07 | 7 of 50 | 近三年 | 60.94 | 12 of 49 | 近五年 | 111.27 | 29 of 48 | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 12.8979 | 夏普指數(Sharpe Index) | 1.0539 | 貝他係數(Beta Index) | 0.5361 |
|
|