| 資產配置 |
| 上市-電腦及週邊設備業 | 21.06 | | 上市-電子零組件業 | 20.55 | | 上市-半導體業 | 18.31 | | 上櫃-半導體業 | 8.65 | | 上市-電機機械 | 6.71 | | 上市-通信網路業 | 3.68 | | 上市-其他 | 3.42 | | 上櫃-電子零組件業 | 2.69 | | 上櫃-光電業 | 2.59 | | 上市-光電業 | 2.28 | | 上櫃-其他電子業 | 2.28 | | 存款-活期存款 | 1.94 | | 上市-鋼鐵工業 | 1.55 | | 上市-其他電子業 | 1.02 | | 上市-化學工業 | 0.94 | | 上櫃-通信網路業 | 0.81 | | 上市-電子通路業 | 0.54 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 6000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 2824 | | 保管機構 | 彰化商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.14% | | 基金管理費率 | 1.60% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 2.0%以下 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 野村證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/26) | 113.0100 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1999/11/16 | | 經理人 | 姚郁如 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 1?投資於過去五年(上櫃股票三年)中平均稅後淨利成長平均營收成長百分之五(含)以上,平均每股淨利0.6元(含)以上之上市上櫃股票2?投資於市價(初次買進價格)與淨值比低於一且會計師在該財報上出具無保留意見及無暫停交易情形超過一個月者,淨值根據最近會計師查核的財務報表. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/26 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.43 | 115 of 137 | | 近一個月 | -2.75 | 124 of 137 | | 近三個月 | 4.46 | 107 of 136 | | 近六個月 | 23.33 | 66 of 136 | | 今年以來 | 9.07 | 75 of 137 | | 近一年 | 64.93 | 20 of 134 | | 近兩年 | 71.05 | 12 of 121 | | 近三年 | 56.96 | 19 of 113 | | 近五年 | 269.56 | 3 of 95 | | 近十年 | 399.16 | 8 of 83 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 26.3334 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5531 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.4986 |
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