| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 37.70 | | 國外-亞洲不含日本 | 36.94 | | 上市-半導體業 | 8.60 | | 上市-電子零組件業 | 5.42 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 5.36 | | 上市-其他電子業 | 3.50 | | 存款-活期存款 | 2.75 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 12000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 0 | | 保管機構 | 彰化商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.30% | | 基金管理費率 | 1.80% | | 單筆最低申購金額 | 50000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 3.0%以下 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 野村證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/17) | 10.7600 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2006/05/09 | | 經理人 | 陳亭安 | | 投資地區 | 亞太市場(含日本) | | 投資標的 | 股利率高於市場平均之股票 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.00 | 546 of 655 | | 近一個月 | 0.00 | 628 of 653 | | 近三個月 | 0.00 | 568 of 651 | | 近六個月 | 0.00 | 589 of 636 | | 今年以來 | 0.00 | 618 of 655 | | 近一年 | 0.00 | 541 of 630 | | 近兩年 | 0.00 | 477 of 595 | | 近三年 | 0.00 | 299 of 498 | | 近五年 | 0.00 | 348 of 419 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 0.0000 | | 夏普指數(Sharpe Index) | - | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0000 |
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