| 資產配置 |
| 買賣斷債券-可轉換公司債-主順位 | 29.29 | | 上市-半導體業 | 12.15 | | 上市-航運業 | 5.74 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 5.06 | | 上市-生技醫療業 | 4.97 | | 上櫃-半導體業 | 3.98 | | 上市-其他電子業 | 3.66 | | 上市-電機機械 | 3.58 | | 存款-活期存款 | 3.31 | | 上市-光電業 | 2.89 | | 上市-觀光餐旅 | 2.73 | | 上櫃-電子零組件業 | 2.72 | | 上市-建材營造 | 2.66 | | 上櫃-化學工業 | 2.62 | | 上市-化學工業 | 2.56 | | 上市-通信網路業 | 2.49 | | 上市-電子通路業 | 2.49 | | 上櫃-光電業 | 2.27 | | 附條件債券-公司債 | 2.16 | | 上市-電子零組件業 | 1.98 | | 上市-運動休閒 | 0.49 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 948 | | 保管機構 | 彰化商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.12% | | 基金管理費率 | 1.2% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 0~1% | | 申購手續費 | 0~1.5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 群益證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/17) | 29.7185 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 平衡型 | | 基金成立日期 | 1999/11/19 | | 經理人 | 吳胤良 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 債券.上市上櫃股票.承銷股票.台灣存託憑證&證期會核准之投資項目 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.58 | 4 of 24 | | 近一個月 | 0.00 | 17 of 24 | | 近三個月 | 3.19 | 12 of 24 | | 近六個月 | 15.74 | 11 of 24 | | 今年以來 | 12.43 | 9 of 24 | | 近一年 | 29.35 | 11 of 23 | | 近兩年 | 43.36 | 9 of 22 | | 近三年 | 68.85 | 7 of 21 | | 近五年 | 93.38 | 10 of 18 | | 近十年 | 72.71 | 18 of 18 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 13.3610 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5340 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.5910 |
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