| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 47.47 | | 上市-半導體業 | 17.02 | | 上市-金融保險 | 6.47 | | 存款-活期存款 | 5.58 | | 上市-其他電子業 | 2.27 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 1.61 | | 國外-大陸有價證券 | 1.28 | | 上市-塑膠工業 | 1.01 | | 上市-通信網路業 | 0.93 | | 國外存託憑證-北美 | 0.89 | | 上市-電子零組件業 | 0.74 | | 上市-航運業 | 0.73 | | 上市-光電業 | 0.47 | | 上市-食品工業 | 0.44 | | 上市-鋼鐵工業 | 0.41 | | 上市-水泥工業 | 0.29 | | 上市-其他 | 0.26 | | 上市-紡織纖維 | 0.14 | | 上市-汽車工業 | 0.13 | | 上市-油電燃氣業 | 0.13 | | 上市-電器電纜 | 0.13 | | 上櫃-半導體業 | 0.11 | | 上市-運動休閒 | 0.03 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 6000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 7 | | 保管機構 | 臺灣銀行 | | 基金保管費率 | 0.16% | | 基金管理費率 | 本基金淨資產價值為新台幣捌拾億元或低於新台幣捌拾億元時,按每年百分之壹點零(1.0%)之比率計算.本基金淨資產價值超過新台幣捌拾億元時,按每年百分之零點玖(0.9%)之比率計算. | | 單筆最低申購金額 | 2000 | | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之二 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/16) | 12.6110 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2009/05/21 | | 經理人 | 張克豪 | | 投資地區 | | | 投資標的 | |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 4.76 | 14 of 292 | | 近一個月 | 13.98 | 14 of 289 | | 近三個月 | 14.43 | 60 of 286 | | 近六個月 | 14.47 | 96 of 281 | | 今年以來 | 12.50 | 92 of 292 | | 近一年 | 8.01 | 162 of 271 | | 近兩年 | 10.28 | 138 of 253 | | 近三年 | -11.20 | 188 of 238 | | 近五年 | 2.28 | 107 of 179 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 15.7852 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0000 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.4231 |
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