| 資產配置 |
| 上市-電子零組件業 | 17.93 | | 上櫃-其他電子業 | 13.89 | | 存款-活期存款 | 11.72 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 10.36 | | 上櫃-電子零組件業 | 10.13 | | 上櫃-半導體業 | 6.95 | | 上市-其他電子業 | 6.55 | | 上市-電機機械 | 6.08 | | 上市-生技醫療業 | 5.97 | | 上櫃-通信網路業 | 3.95 | | 上市-通信網路業 | 2.15 | | 上櫃-資訊服務業 | 2.08 | | 上市-航運業 | 1.46 | | 上市-半導體業 | 1.31 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 799 | | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.20% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 100萬以下1.5% 100萬(含)~ 500萬1.25% 500萬(含)-1000萬1.0% 1000萬(含)以上0.8% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 新光證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/30) | 67.0400 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1993/04/15 | | 經理人 | 陳郁翔 | | 投資地區 | 中華民國 | | 投資標的 | 投資於中華民國境內之上市股票,公債,公司債,可轉換公司債,金融債券及其他經證期會所核准之投資 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/30 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 9.85 | 1 of 137 | | 近一個月 | 1.95 | 6 of 137 | | 近三個月 | 8.36 | 49 of 136 | | 近六個月 | 23.60 | 60 of 136 | | 今年以來 | 11.66 | 57 of 137 | | 近一年 | 30.10 | 115 of 134 | | 近兩年 | 28.73 | 98 of 121 | | 近三年 | 33.84 | 56 of 113 | | 近五年 | 184.07 | 25 of 95 | | 近十年 | 283.96 | 26 of 83 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 17.7341 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4324 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0648 |
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