| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 34.56 | | 國外-北美 | 24.23 | | 國外-亞洲不含日本 | 16.09 | | 上市-半導體業 | 8.96 | | 存款-活期存款 | 4.81 | | 上市-通信網路業 | 3.00 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 2.61 | | 上櫃-其他電子業 | 2.50 | | 國外存託憑證-北美 | 1.44 | | 上市-其他電子業 | 1.04 | | 上櫃-半導體業 | 0.75 | | 上市-電機機械 | 0.54 | | 上市-電子零組件業 | 0.51 | | 上市-建材營造 | 0.19 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 17 | | 保管機構 | 臺灣銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 2% | | 單筆最低申購金額 | 600 | | 買回手續費 | 0~1% | | 申購手續費 | 0~3% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 群益證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/16) | 16.0754 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2011/12/14 | | 經理人 | 謝天翎 | | 投資地區 | 香港,大陸地區,新加坡,美國,英國,法國,德國,盧森堡 | | 投資標的 | 股票(含承銷股票),存託憑證(含NVDR),認購(售)權證或認股權憑證,及基金受益憑證,基金股份,投資單位含不動產投資信託基金受益證券,放空型ETF 及商品ETF),以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位,或符合金管會規定之任一信用評等等級,於上述投資所在國交易,並由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品) |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.41 | 285 of 655 | | 近一個月 | 1.33 | 583 of 653 | | 近三個月 | 4.41 | 394 of 651 | | 近六個月 | 10.38 | 386 of 636 | | 今年以來 | 9.59 | 349 of 655 | | 近一年 | 9.83 | 423 of 630 | | 近兩年 | -7.42 | 511 of 595 | | 近三年 | -21.39 | 401 of 498 | | 近五年 | 25.90 | 226 of 419 | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 14.6944 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0939 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.7605 |
|
|
