資產配置 |
國外-亞洲不含日本 | 41.65 | 上市-電子零組件業 | 11.11 | 上市-半導體業 | 6.30 | 國外-大陸有價證券 | 6.10 | 上市-其他電子業 | 3.98 | 存款-活期存款 | 2.15 | 上櫃-通信網路業 | 2.14 | 國外-紐澳 | 1.88 | 上市-電機機械 | 1.47 | 上櫃-電子零組件業 | 1.39 | 上市-其他 | 1.13 | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 1.01 | 上櫃-半導體業 | 0.72 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 157 | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | 基金保管費率 | 0.3% | 基金管理費率 | 2% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 申購手續費 | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三 |
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基金介紹 |
基金公司 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/30) | 17.9600 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2014/07/29 | 經理人 | 馬治雲 | 投資地區 | 中華民國,中國大陸,香港,印度,印尼,南韓,馬來西亞,泰國,巴基斯坦,菲律賓,新加坡,斯里蘭卡,孟加拉,越南,澳洲及紐西蘭. | 投資標的 | 投資於中華民國,中國大陸,香港,印度,印尼,南韓,馬來西亞,泰國,巴基斯坦,菲律賓,新加坡,斯里蘭卡,孟加拉,越南,澳洲,紐西蘭之證券交易所,由前述國家或地區之企業所發行而於歐洲,美國證交所及其他經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票),存託憑證,認購(售)權證,認股權憑證,參與憑證及基金受益憑證,基金股份,投資單位(含不動產投資信託基金受益證券,指數股票型基金ETF,放空型ETF,商品ETF及桿型ETF). |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/30 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.06 | 268 of 651 | 近一個月 | -0.72 | 607 of 651 | 近三個月 | 2.16 | 406 of 647 | 近六個月 | 8.85 | 409 of 632 | 今年以來 | 6.65 | 418 of 651 | 近一年 | 11.97 | 366 of 626 | 近兩年 | 14.47 | 283 of 595 | 近三年 | 4.66 | 243 of 494 | 近五年 | 37.94 | 198 of 416 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/05/01 |
年化標準差(%) | 10.8859 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2879 | 貝他係數(Beta Index) | 0.4575 |
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