| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 78.42 | | 國外存託憑證-亞洲不含日本 | 9.58 | | 存款-活期存款 | 5.90 | | 國外存託憑證-北美 | 4.42 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 20 | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 2% | | 單筆最低申購金額 | 100 | | 買回手續費 | 0~1% | | 申購手續費 | 0~3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 群益證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/17) | 11.8219 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2011/03/22 | | 經理人 | 楊慈珍 | | 投資地區 | 泰國.印尼.馬來西亞.菲律賓.越南.新加坡.柬埔寨.寮國.緬甸.汶萊.中國.香港.印度.韓國 | | 投資標的 | 上市上櫃股票,承銷股票,存託憑證(含NVDR),認購(售)權證或認股權憑證,及基金受益憑證,基金股份,投資單位(含不動產投資信託基金受益證券,放空型ETF 及商品ETF)及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.78 | 78 of 655 | | 近一個月 | 5.31 | 172 of 653 | | 近三個月 | 1.02 | 530 of 651 | | 近六個月 | 5.89 | 505 of 636 | | 今年以來 | 1.05 | 590 of 655 | | 近一年 | 0.99 | 521 of 630 | | 近兩年 | 3.51 | 434 of 595 | | 近三年 | 0.28 | 291 of 498 | | 近五年 | 6.81 | 317 of 419 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 12.6862 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0911 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.5314 |
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