資產配置 |
附條件債券-公司債 | 47.85 | 存款-活期存款 | 7.67 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 168 | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | 基金保管費率 | 0.23% | 基金管理費率 | 0.99% | 單筆最低申購金額 | 20000 | 買回手續費 | 不超過2% | 申購手續費 | 不超過2% |
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基金介紹 |
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/03) | 6.8600 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 指數型 | 基金成立日期 | 2016/03/16 | 經理人 | 王辰方 | 投資地區 | 中華民國境內境外 | 投資標的 | 追蹤NIFTY反向1倍指數之績效表現為本基金投資組合管理之目標,將運用本基金於中華民國與國外投資有價證券及從事證券相關商品交易 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/02 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.73 | 245 of 266 | 近一個月 | -0.29 | 102 of 265 | 近三個月 | -1.16 | 222 of 263 | 近六個月 | -12.80 | 251 of 258 | 今年以來 | -1.02 | 214 of 268 | 近一年 | -14.45 | 234 of 248 | 近兩年 | -19.31 | 215 of 229 | 近三年 | -29.79 | 197 of 215 | 近五年 | -50.51 | 145 of 158 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 9.8862 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.4946 | 貝他係數(Beta Index) | -0.7920 |
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