| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.145% | | 基金管理費率 | 1.3% | | 單筆最低申購金額 | 30000 | | 買回手續費 | 買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | | 申購手續費 | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三. |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/16) | 9.3758 | | 計價幣別 | 南非幣 | | 基金類型 | 組合型 | | 基金成立日期 | 2016/03/22 | | 經理人 | 邢是霈 | | 投資地區 | 國內外 | | 投資標的 | 國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(含指數股票型基金 (Exchanged Traded Funds),反向型ETF及槓桿型ETF)及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金(以下簡稱本國子基金),依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之境外基金及外國證券交易所與經經管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證,基金股份或投資單位(含反向型ETF,商品ETF及槓桿型ETF)(以下簡稱外國子基金)且不得投資於其他組合型基金及私募基金. |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.55 | 224 of 967 | | 近一個月 | 3.50 | 376 of 967 | | 近三個月 | 4.25 | 331 of 958 | | 近六個月 | 11.99 | 253 of 943 | | 今年以來 | 5.74 | 406 of 967 | | 近一年 | 11.25 | 461 of 859 | | 近兩年 | 14.55 | 269 of 698 | | 近三年 | 9.31 | 155 of 535 | | 近五年 | 30.88 | 68 of 296 | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 7.6203 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2546 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0991 |
|
|
