資產配置 |
國外-北美 | 60.96 | 存款-活期存款 | 7.63 | 國外-日本 | 7.63 | 國外存託憑證-北美 | 5.49 | 國外-已開發歐洲 | 4.63 | 國外-亞洲不含日本 | 2.69 | 上市-電腦及週邊設備業 | 1.18 | 國外-紐澳 | 0.96 | 上市-電子零組件業 | 0.47 | 上櫃-半導體業 | 0.30 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 629 | 保管機構 | 永豐商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 2.00% | 單筆最低申購金額 | 1000 | 買回手續費 | 詳公開說明書 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/16) | 22.2200 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2008/04/30 | 經理人 | 蔡佩珊 | 投資地區 | 全球 | 投資標的 | 主要投資於股票 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 2.11 | 171 of 655 | 近一個月 | 4.17 | 256 of 653 | 近三個月 | 6.67 | 289 of 651 | 近六個月 | 19.53 | 143 of 636 | 今年以來 | 13.02 | 214 of 655 | 近一年 | 24.69 | 249 of 630 | 近兩年 | 15.91 | 303 of 595 | 近三年 | -2.93 | 317 of 498 | 近五年 | 77.90 | 112 of 419 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 16.0928 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3042 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9762 |
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