| 資產配置 |
| 國外-北美 | 43.68 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 14.51 | | 存款-活期存款 | 8.41 | | 國外-日本 | 8.40 | | 國外-已開發歐洲 | 7.27 | | 國外-亞洲不含日本 | 5.03 | | 國外存託憑證-北美 | 4.60 | | 上市-半導體業 | 2.80 | | 上市-電器電纜 | 1.50 | | 上市-生技醫療業 | 1.36 | | 上櫃-半導體業 | 1.35 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 6000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 6644 | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.25% | | 基金管理費率 | 1.50% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 詳公開說明書 | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 復華證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/17) | 29.4100 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 平衡型 | | 基金成立日期 | 2004/01/02 | | 經理人 | 許育誌 | | 投資地區 | 全球 | | 投資標的 | 主要投資於債券,股票 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.73 | 44 of 185 | | 近一個月 | 2.33 | 131 of 184 | | 近三個月 | 3.88 | 89 of 169 | | 近六個月 | 12.08 | 62 of 157 | | 今年以來 | 8.68 | 58 of 185 | | 近一年 | 20.48 | 42 of 155 | | 近兩年 | 20.87 | 38 of 150 | | 近三年 | 17.12 | 33 of 147 | | 近五年 | 52.51 | 22 of 132 | | 近十年 | 85.97 | 18 of 24 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 12.8799 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3489 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.5327 |
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