| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 31.66 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 20.90 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 19.21 | | 存款-活期存款 | 5.76 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 3.01 | | 買賣斷債券-不動產證券化資產信託受益證券-主順位 | 0.10 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 12000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 876 | | 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 | | 基金保管費率 | 0.14% | | 基金管理費率 | 0.60% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 詳公開說明書 | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 復華證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/30) | 12.4899 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 2009/05/07 | | 經理人 | 吳易欣 | | 投資地區 | 全球 | | 投資標的 | 主要投資於債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/30 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.40 | 22 of 361 | | 近一個月 | 0.01 | 347 of 353 | | 近三個月 | 1.34 | 100 of 353 | | 近六個月 | 1.75 | 269 of 343 | | 今年以來 | -0.10 | 232 of 361 | | 近一年 | 2.43 | 210 of 296 | | 近兩年 | 3.15 | 104 of 250 | | 近三年 | 0.31 | 38 of 217 | | 近五年 | 3.60 | 19 of 101 | | 近十年 | 12.57 | 13 of 31 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/05/01 |
| 年化標準差(%) | 2.6116 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0623 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.3139 |
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