資產配置 |
上市-電腦及週邊設備業 | 19.83 | 上市-電子零組件業 | 16.75 | 上櫃-其他電子業 | 15.63 | 上市-電機機械 | 13.60 | 上市-半導體業 | 11.62 | 上櫃-半導體業 | 7.58 | 上櫃-電子零組件業 | 3.84 | 存款-活期存款 | 2.73 | 上市-其他電子業 | 2.08 | 上市-化學工業 | 1.69 | 上市-鋼鐵工業 | 1.63 | 上市-通信網路業 | 1.45 | 上櫃-數位雲端 | 0.82 | 上市-電子通路業 | 0.12 | 上市-生技醫療業 | 0.06 | 上櫃-生技醫療業 | 0.05 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 6916 | 保管機構 | 台北富邦商業銀行 | 基金保管費率 | 0.15% | 基金管理費率 | 1.60% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 2.0%以下 |
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基金介紹 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/02) | 36.6300 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 資訊科技股票 | 基金成立日期 | 2000/01/31 | 經理人 | 謝文雄 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 上市上櫃股票,政府公債,公司債(包括可轉換公司債),金融債等 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/02 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 3.39 | 12 of 21 | 近一個月 | -3.55 | 10 of 21 | 近三個月 | -6.13 | 17 of 21 | 近六個月 | 22.43 | 10 of 20 | 今年以來 | 11.17 | 7 of 21 | 近一年 | 60.66 | 3 of 20 | 近兩年 | 79.56 | 1 of 20 | 近三年 | 64.33 | 3 of 18 | 近五年 | 258.41 | 3 of 16 | 近十年 | 445.09 | 3 of 16 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 29.9461 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5256 | 貝他係數(Beta Index) | 1.4839 |
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