資產配置 |
上市-電腦及週邊設備業 | 20.32 | 上市-電子零組件業 | 17.13 | 上櫃-其他電子業 | 15.90 | 上市-電機機械 | 12.59 | 上市-半導體業 | 10.80 | 上櫃-半導體業 | 7.84 | 上櫃-電子零組件業 | 3.87 | 上市-通信網路業 | 2.52 | 上市-其他電子業 | 2.30 | 存款-活期存款 | 2.09 | 上市-鋼鐵工業 | 1.74 | 上市-化學工業 | 1.65 | 上櫃-數位雲端 | 0.87 | 上市-電子通路業 | 0.10 | 上市-生技醫療業 | 0.06 | 上櫃-生技醫療業 | 0.05 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 7002 | 保管機構 | 台北富邦商業銀行 | 基金保管費率 | 0.15% | 基金管理費率 | 1.60% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 2.0%以下 |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/16) | 36.1000 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 資訊科技股票 | 基金成立日期 | 2000/01/31 | 經理人 | 謝文雄 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 上市上櫃股票,政府公債,公司債(包括可轉換公司債),金融債等 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -1.26 | 22 of 23 | 近一個月 | -1.04 | 22 of 23 | 近三個月 | -11.21 | 22 of 23 | 近六個月 | 11.28 | 14 of 22 | 今年以來 | 9.56 | 10 of 23 | 近一年 | 59.03 | 3 of 22 | 近兩年 | 75.75 | 3 of 21 | 近三年 | 97.59 | 3 of 19 | 近五年 | 275.26 | 3 of 16 | 近十年 | 436.40 | 3 of 16 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 29.9461 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5256 | 貝他係數(Beta Index) | 1.4839 |
|
|