資產配置 |
國外-亞洲不含日本 | 51.41 | 國外存託憑證-亞洲不含日本 | 11.12 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 8.88 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 7.70 | 存款-活期存款 | 6.78 | 國外-北美 | 4.49 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 4.49 | 國外存託憑證-北美 | 3.19 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 14 | 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.6% | 單筆最低申購金額 | 2000 | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.本基金買回費用及短線交易之認定標準依最新公開說明書之規定. | 申購手續費 | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四,本基金申購手續費依最新公開說明書規定. |
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基金介紹 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/16) | 8.4140 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 平衡型 | 基金成立日期 | 2016/08/01 | 經理人 | 張哲銘 | 投資地區 | 中華民國,日本,韓國,中國大陸,香港,印度,澳洲,紐西蘭,美國,英國,新加坡,馬來西亞,印尼,泰國,菲律賓,越南,寮國,緬甸,柬埔寨,汶萊及其他東南亞國家協會成員國 | 投資標的 | 基金投資於中華民國及外國有價證券之股票(含承銷股票及特別股票),受益憑證,存託憑證,債券,其他固定收益證券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.85 | 43 of 185 | 近一個月 | 4.10 | 43 of 184 | 近三個月 | 2.05 | 138 of 169 | 近六個月 | 5.14 | 139 of 157 | 今年以來 | 2.57 | 157 of 185 | 近一年 | 1.53 | 138 of 155 | 近兩年 | -2.29 | 138 of 150 | 近三年 | -9.20 | 119 of 147 | 近五年 | -8.76 | 125 of 132 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 7.6113 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1150 | 貝他係數(Beta Index) | 0.8430 |
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