| 資產配置 |
| 上市-電腦及週邊設備業 | 21.55 | | 上市-電子零組件業 | 18.45 | | 上市-半導體業 | 17.08 | | 上櫃-其他電子業 | 12.30 | | 上市-電機機械 | 9.07 | | 上櫃-半導體業 | 6.96 | | 上櫃-電子零組件業 | 6.81 | | 存款-活期存款 | 4.63 | | 上櫃-光電業 | 3.77 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1087 | | 保管機構 | 臺灣銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.6% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 現行買回手續費為零 | | 申購手續費 | 最高不超過發行價格之2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 日盛證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/25) | 39.0100 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 資訊科技股票 | | 基金成立日期 | 2000/04/25 | | 經理人 | 葉信良 | | 投資地區 | 中華民國 | | 投資標的 | 中華民國境內之上市及上櫃股票,承銷股票,公司債,政府債券,金融債券,經主管機關核准在台灣發行之國際組織金融債券,上市之債券換股權利證書,上市證券投資信託基金受益憑證及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票等 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/25 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -5.25 | 15 of 23 | | 近一個月 | -5.27 | 7 of 23 | | 近三個月 | 3.42 | 8 of 23 | | 近六個月 | 8.30 | 17 of 22 | | 今年以來 | 3.72 | 13 of 23 | | 近一年 | 45.83 | 9 of 22 | | 近兩年 | 33.41 | 15 of 21 | | 近三年 | 17.89 | 15 of 19 | | 近五年 | 107.28 | 14 of 16 | | 近十年 | 272.23 | 5 of 16 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 24.7673 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4318 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.2700 |
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