| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 64.25 | | 國外-北美 | 15.09 | | 存款-活期存款 | 10.87 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 2.37 | | 上市-電子零組件業 | 2.04 | | 國外-亞洲不含日本 | 1.90 | | 上市-半導體業 | 1.82 | | 上櫃-半導體業 | 0.91 | | 上櫃-其他電子業 | 0.81 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 15000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 54 | | 保管機構 | 凱基商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 2% | | 單筆最低申購金額 | 300 | | 買回手續費 | 現行買回手續費為零 | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之三 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 日盛證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/17) | 7.4200 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2016/09/29 | | 經理人 | 蔡宗和 | | 投資地區 | 中華民國境內外,中國大陸,香港,新加坡,美國 | | 投資標的 | 中華民國境內之上市上櫃股票(含承銷股票),基金受益憑證(含反向型ETF,商品ETF 及槓桿型ETF),存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,附認股權公司債,無擔保公司債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.於中國大陸,香港,新加坡,美國等之證券交易市場或經金管會核准之店頭市場所交易之股票(含承銷股票),存託憑證(含NVDR),認購(售)權證或認股權憑證,基金受益憑證,基金股份,投資單位(含反向型ETF,商品ETF 及槓桿型ETF)以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金,及符合金管會規定之任一信用評等等級,由前述投資所在國或地區之國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化商品及不 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.00 | 540 of 655 | | 近一個月 | 2.07 | 522 of 653 | | 近三個月 | 7.24 | 261 of 651 | | 近六個月 | -6.08 | 624 of 636 | | 今年以來 | -5.48 | 652 of 655 | | 近一年 | -10.40 | 592 of 630 | | 近兩年 | -28.54 | 584 of 595 | | 近三年 | -54.20 | 494 of 498 | | 近五年 | -24.00 | 412 of 419 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 16.8646 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2619 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.2502 |
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