| 資產配置 |
| 國外-已開發歐洲 | 93.81 | | 存款-活期存款 | 3.79 | | 國外-北美 | 2.26 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 1956 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.30% | | 基金管理費率 | 1.75% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | | 申購手續費 | 最高不超過發行價格之百分之四 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/16) | 16.1900 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2000/06/13 | | 經理人 | 賴盈良 | | 投資地區 | 歐洲(芬蘭,瑞典,英國,德國,法國,荷蘭,瑞士,義大利,西班牙),中華民國 | | 投資標的 | 歐洲有價證券及中華民國之公債,公司債及金融債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.38 | 292 of 655 | | 近一個月 | 6.23 | 114 of 653 | | 近三個月 | 8.73 | 204 of 651 | | 近六個月 | 17.23 | 193 of 636 | | 今年以來 | 13.38 | 192 of 655 | | 近一年 | 20.19 | 294 of 630 | | 近兩年 | 46.65 | 83 of 595 | | 近三年 | 29.62 | 135 of 498 | | 近五年 | 49.77 | 151 of 419 | | 近十年 | 47.72 | 137 of 179 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 12.2737 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3212 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6621 |
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