| 資產配置 |
| 國外-北美 | 88.81 | | 國外存託憑證-北美 | 9.00 | | 存款-活期存款 | 1.50 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 215 | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.16% | | 基金管理費率 | 0.85% | | 單筆最低申購金額 | 20000 | | 買回手續費 | 0~2% | | 申購手續費 | 0~2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 群益證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/17) | 28.4600 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2017/01/09 | | 經理人 | 李鈺涵 | | 投資地區 | 台灣,美國 | | 投資標的 | 美國那斯達克證券交易市場所交易之股票,承銷股票,受益憑證,基金股份,投資單位,存託憑證,指數股票型基金,進行指數股票型基金之申購買回;外國之證券交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證,基金股份或投資單位(含槓桿型ETF);經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位等有價證券及貨幣市場工具;符合主管機關許可之證券相關商品 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.75 | 85 of 292 | | 近一個月 | 7.15 | 44 of 289 | | 近三個月 | 2.97 | 206 of 286 | | 近六個月 | 17.85 | 76 of 281 | | 今年以來 | 6.04 | 157 of 292 | | 近一年 | 10.22 | 151 of 272 | | 近兩年 | 25.49 | 76 of 254 | | 近三年 | 5.13 | 114 of 238 | | 近五年 | 32.56 | 51 of 179 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 14.5388 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0771 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8957 |
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