| 資產配置 |
| 附條件債券-公司債 | 41.91 | | 存款-活期存款 | 5.60 | | 附條件債券-金融債 | 2.79 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 26984 | | 保管機構 | 華南商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.21% | | 基金管理費率 | 0.75% | | 單筆最低申購金額 | 20000 | | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.買回手續費依最新公開說明書之規定. | | 申購手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%,本基金申購手續費依最新公開說明書規定. |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/25) | 7.7586 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2017/01/11 | | 經理人 | 陳柏彰 | | 投資地區 | 1. 中華民國及美國. 2. 標的指數成分債發行人之國家(截至2016年5月底止,國家為美國). | | 投資標的 | 1.本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內由國家或機構所保證,發行,承銷或註用掛牌之政府債券,公司債,金融債券,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金,國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金,貨幣市場基金及追蹤,模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金與指數型基金及進行指數股票型基金之申購或買回. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/25 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -2.15 | 236 of 284 | | 近一個月 | -12.04 | 282 of 283 | | 近三個月 | -12.67 | 281 of 281 | | 近六個月 | 7.46 | 193 of 275 | | 今年以來 | -22.34 | 284 of 284 | | 近一年 | -36.28 | 266 of 266 | | 近兩年 | -54.10 | 247 of 247 | | 近三年 | -65.88 | 228 of 232 | | 近五年 | -60.71 | 162 of 172 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 32.2979 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2127 | | 貝他係數(Beta Index) | 2.3797 |
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