資產配置 |
上市-半導體業 | 53.31 | 上市-金融保險 | 12.91 | 上市-電腦及週邊設備業 | 6.54 | 上市-其他電子業 | 5.02 | 上市-通信網路業 | 3.68 | 上市-電子零組件業 | 3.38 | 上市-塑膠工業 | 2.62 | 上市-航運業 | 2.44 | 上市-油電燃氣業 | 1.47 | 上市-鋼鐵工業 | 1.05 | 上市-其他 | 1.01 | 上市-食品工業 | 0.93 | 上市-紡織纖維 | 0.88 | 上市-水泥工業 | 0.86 | 上市-電子通路業 | 0.79 | 上市-電機機械 | 0.78 | 上市-貿易百貨 | 0.61 | 上市-電器電纜 | 0.32 | 上市-運動休閒 | 0.28 | 上市-數位雲端 | 0.22 | 存款-活期存款 | 0.20 | 上市-化學工業 | 0.19 | 上市-建材營造 | 0.16 | 附條件債券-公司債 | 0.08 | 上市-橡膠工業 | 0.04 | 上市-光電業 | 0.02 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 25163 | 保管機構 | 華南商業銀行 | 基金保管費率 | 0.035% | 基金管理費率 | 0.15% | 單筆最低申購金額 | 20000 | 買回手續費 | 最高不得超過2% | 申購手續費 | 最高不得超過2% |
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基金介紹 |
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/09) | 38.5900 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 指數型 | 基金成立日期 | 2017/05/04 | 經理人 | 溫芳儀 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 追蹤(臺灣證券交易所公司治理100指數)之績效表現為本基金投資組合管理之目標 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/09 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 2.69 | 23 of 100 | 近一個月 | -1.35 | 49 of 98 | 近三個月 | 15.92 | 34 of 96 | 近六個月 | 25.76 | 21 of 92 | 今年以來 | 17.94 | 25 of 101 | 近一年 | 37.01 | 32 of 84 | 近兩年 | 37.41 | 31 of 75 | 近三年 | 29.99 | 23 of 68 | 近五年 | 132.48 | 14 of 56 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 12.9079 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6134 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1551 |
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