| 資產配置 |
| 國外-北美 | 58.11 | | 國外-已開發歐洲 | 25.60 | | 國外-日本 | 9.82 | | 存款-活期存款 | 3.89 | | 國外-亞洲不含日本 | 3.30 | | 國外存託憑證-北美 | 1.12 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 99 | | 保管機構 | 華南商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.27% | | 基金管理費率 | 1.80% | | 單筆最低申購金額 | 6000 | | 買回手續費 | 短線交易買回費0.1% | | 申購手續費 | 3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 宏利證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/17) | 13.5800 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2016/11/10 | | 經理人 | 劉柏廷 | | 投資地區 | 國內外 | | 投資標的 | 上市,上櫃股票,增資或承銷股票,上市證券投資信託基金受益憑證,政府公債,公司債(包括可轉換公司債),上市債券換股權利證書,金融債券或其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.19 | 327 of 655 | | 近一個月 | 4.47 | 235 of 653 | | 近三個月 | 6.86 | 281 of 651 | | 近六個月 | 13.57 | 310 of 636 | | 今年以來 | 9.27 | 354 of 655 | | 近一年 | 15.90 | 347 of 630 | | 近兩年 | 18.12 | 282 of 595 | | 近三年 | 13.47 | 210 of 498 | | 近五年 | 35.60 | 198 of 419 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 10.6171 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2608 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.5692 |
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