代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 51 | 保管機構 | 玉山商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.8% | 單筆最低申購金額 | 3000 | 買回手續費 | 0~1% | 申購手續費 | 0~3% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/17) | 6.5932 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2017/06/21 | 經理人 | 陳建彰 | 投資地區 | 國內及外國 | 投資標的 | 上市或上櫃有價證券,承銷股票,政府債券,公司債(含次順位公司債),轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),基金受益憑證(含反向型ETF,商品ETF及槓桿型ETF),期貨信託基金受益憑證,存託憑證,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,國際金融組織債券 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.77 | 439 of 655 | 近一個月 | 2.61 | 465 of 653 | 近三個月 | -0.39 | 591 of 651 | 近六個月 | 5.54 | 518 of 636 | 今年以來 | 2.16 | 569 of 655 | 近一年 | 7.88 | 448 of 630 | 近兩年 | 2.82 | 444 of 595 | 近三年 | -7.82 | 360 of 498 | 近五年 | -3.96 | 370 of 419 | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 9.8176 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0112 | 貝他係數(Beta Index) | 0.5698 |
|
|