資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 43.02 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 21.88 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 15.03 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 14.13 | 存款-活期存款 | 4.67 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 137 | 保管機構 | 玉山商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.50% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 3.0%以下 |
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基金介紹 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/17) | 10.0320 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金成立日期 | 2017/06/26 | 經理人 | 謝芝朕 | 投資地區 | 亞太新興市場 | 投資標的 | 主要投資於亞太新興市場之有價證券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.08 | 378 of 534 | 近一個月 | 0.79 | 250 of 534 | 近三個月 | 4.24 | 29 of 534 | 近六個月 | 12.64 | 11 of 534 | 今年以來 | 9.91 | 2 of 534 | 近一年 | 17.15 | 5 of 534 | 近兩年 | 16.11 | 40 of 514 | 近三年 | 5.61 | 54 of 482 | 近五年 | -5.61 | 160 of 180 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 5.3894 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6868 | 貝他係數(Beta Index) | 1.7383 |
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