資產配置 |
國外-亞洲不含日本 | 83.82 | 國外存託憑證-北美 | 8.90 | 存款-活期存款 | 3.44 | 國外-北美 | 1.06 | 國外-大陸有價證券 | 0.66 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 168 | 保管機構 | 玉山商業銀行 | 基金保管費率 | 0.2% | 基金管理費率 | 0.9% | 單筆最低申購金額 | 20000 | 買回手續費 | 最高不超過2% | 申購手續費 | 最高不超過2% |
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基金介紹 |
基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/17) | 16.7600 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 指數型 | 基金成立日期 | 2017/08/02 | 經理人 | 葉正淳 | 投資地區 | 中華民國,美國及香港 | 投資標的 | 股票(含承銷股票),存託憑證,認購(售)權證或認股權憑證,基金受益憑證,基金股份,投資單位(含指數股票型基金,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金,槓桿型ETF,反向型ETF及商品ETF),政府公債,貨幣市場工具及符合主管機關許可之證券相關商品(包括期貨,選擇權或期貨選擇權等). |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/17 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 3.91 | 18 of 234 | 近一個月 | 20.49 | 6 of 231 | 近三個月 | 24.61 | 20 of 228 | 近六個月 | 12.79 | 100 of 223 | 今年以來 | 21.01 | 45 of 234 | 近一年 | 7.78 | 131 of 214 | 近兩年 | 5.01 | 142 of 200 | 近三年 | -30.51 | 167 of 186 | 近五年 | -15.82 | 116 of 145 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 23.6681 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0250 | 貝他係數(Beta Index) | 1.3053 |
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