| 資產配置 |
| 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 49.87 | | 國外-亞洲不含日本 | 34.70 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 8.37 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 6.37 | | 存款-活期存款 | 4.96 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 345 | | 保管機構 | 臺灣銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.70% | | 單筆最低申購金額 | 200000 | | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之三 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/17) | 7.3700 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 平衡型 | | 基金成立日期 | 2017/09/12 | | 經理人 | 吳立渝 | | 投資地區 | 中華民國及外國地區 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國之有價證券為上市或上櫃公司股票(含特別股),承銷股票,基金受益憑證(含指數股票型基金(ETF)及反向型ETF之受益憑證),台灣存託憑證,認購(售)權證,認股權憑證,政府公債(含交換公債),公司債(含次順位公司債,無擔保公司債,轉換公司債,附認股權公司債及交換公司債),金融債券(含次順位金融債券),承銷中之公司債或金融債券,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券,及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.55 | 127 of 185 | | 近一個月 | 1.12 | 163 of 184 | | 近三個月 | 2.55 | 128 of 169 | | 近六個月 | 5.78 | 128 of 157 | | 今年以來 | 4.88 | 123 of 185 | | 近一年 | 9.70 | 111 of 155 | | 近兩年 | 17.44 | 54 of 150 | | 近三年 | 16.00 | 37 of 147 | | 近五年 | 21.16 | 60 of 132 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 3.0692 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.7816 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.2230 |
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