| 資產配置 |
| 上市-通信網路業 | 14.21 | | 上市-食品工業 | 10.89 | | 上市-其他電子業 | 10.69 | | 上市-半導體業 | 9.01 | | 上市-電子零組件業 | 8.85 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 6.39 | | 上市-貿易百貨 | 6.03 | | 上市-鋼鐵工業 | 5.11 | | 上市-光電業 | 4.07 | | 上市-金融保險 | 4.06 | | 上市-其他 | 4.00 | | 上市-化學工業 | 3.51 | | 上市-運動休閒 | 2.85 | | 上市-電子通路業 | 2.51 | | 上市-建材營造 | 1.99 | | 上市-航運業 | 1.83 | | 上市-汽車工業 | 1.02 | | 上市-資訊服務業 | 0.98 | | 上市-紡織纖維 | 0.93 | | 存款-活期存款 | 0.84 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 59007 | | 保管機構 | 臺灣銀行 | | 基金保管費率 | 0.035% | | 基金管理費率 | 本基金淨資產價值於新台幣20億元(含)以下時,按每年0.45%計算,本基金淨資產價值逾新台幣20億元(不含)且為新台幣50億元(含)以下,按每年0.35%計算,本基金淨資產價值逾新台幣50億元(不含)以上,按每年0.3%逐日累計計算. | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1% | | 申購手續費 | 最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/26) | 55.3500 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2017/09/19 | | 經理人 | 蔡宗勳 | | 投資地區 | 中華民國境內 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票),指數股票型,基金受益憑證(含槓桿倍數型ETF或反向型ETF),認購(售)權證,認股權憑證,進行指數股票型基金之申購買回及國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型,債券型(含固定收益型)及貨幣市場型證券投資信託基金,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金等有價證券及貨幣市場工具. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/26 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.07 | 51 of 95 | | 近一個月 | 2.58 | 17 of 95 | | 近三個月 | 13.12 | 29 of 93 | | 近六個月 | 24.31 | 34 of 88 | | 今年以來 | 11.68 | 39 of 95 | | 近一年 | 46.82 | 19 of 81 | | 近兩年 | 51.80 | 8 of 72 | | 近三年 | 63.72 | 2 of 65 | | 近五年 | 154.18 | 10 of 53 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 11.8490 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.9082 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0050 |
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