基金名稱(中文)

元大台灣高股息低波動ETF基金

基金名稱(英文)

Yuanta Taiwan High Dividend Low Volatility ETF

基金公司

元大證券投資信託股份有限公司

基金類型

指數型

基金組別

指數型

最新淨值

56.9200

淨值日期

2024/05/13

成立日期

2017/09/19

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

59007

規模日期

2024/03/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國境內

基金經理人

蔡宗勳

保管機構

臺灣銀行

申購手續費

最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1%

買回手續費

最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1%

基金管理費率

本基金淨資產價值於新台幣20億元(含)以下時,按每年0.45%計算,本基金淨資產價值逾新台幣20億元(不含)且為新台幣50億元(含)以下,按每年0.35%計算,本基金淨資產價值逾新台幣50億元(不含)以上,按每年0.3%逐日累計計算.

基金保管費率

0.035%

收益分配

本基金依信託契約規定分配收益

風險等級

4

投資目標與策略

經理公司係採用指數化策略，以追蹤標的指數報酬表現為本基金投資組合管理之 目標。經理公司考量基金之操作因：(1)市場因素或法令因素可能使基金無法依 指數權值比例購買每一成分股時，或(2)預期標的指數成分股即將異動等情況， 或(3)指數成分股進行股利公司事件宣告、配息期間之股息再投資與優化，或(4) 基金遭逢大額申贖而需進行大金額之調整交易等因素，故本基金將以最佳化方法 進行資產管理，以追蹤標的指數之績效表現。 經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數 之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起，投資於標的 指數成分股票總金額不低於本基金淨資產價值之百分之八十(含)，及加計下列有 價證券投資及證券相關商品交易之整體曝險儘可能貼近基金淨資產規模之 100%。

本月基金規模(百萬)

59007

受益人數

224605.0000

本月申購總額(百萬)

1178

受益權單位數

1076012000.0000

本月買回總額(百萬)

1450