| 資產配置 |
| 買賣斷債券-可轉換公司債-主順位 | 24.67 | | 上市-電子零組件業 | 7.15 | | 上市-生技醫療業 | 6.24 | | 上市-航運業 | 5.72 | | 上市-半導體業 | 4.44 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 4.24 | | 附條件債券-公司債 | 4.17 | | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 4.04 | | 存款-活期存款 | 4.01 | | 上櫃-通信網路業 | 3.53 | | 上市-運動休閒 | 3.33 | | 上市-其他電子業 | 3.22 | | 上櫃-半導體業 | 3.17 | | 上市-觀光餐旅 | 3.01 | | 上市-建材營造 | 2.82 | | 上市-電子通路業 | 2.44 | | 上市-化學工業 | 2.24 | | 上櫃-化學工業 | 2.23 | | 上市-其他 | 2.20 | | 上市-通信網路業 | 1.54 | | 上市-光電業 | 1.49 | | 上櫃-光電業 | 1.41 | | 上櫃-文化創意業 | 0.83 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 1170 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.12% | | 基金管理費率 | 1.2% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 0~1% | | 申購手續費 | 0~3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 群益證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/20) | 40.8685 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 平衡型 | | 基金成立日期 | 2000/10/16 | | 經理人 | 吳胤良 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 債券.上市上櫃股票.承銷股票&證期會核准之投資項目 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.68 | 11 of 24 | | 近一個月 | 1.14 | 14 of 24 | | 近三個月 | 8.95 | 5 of 24 | | 近六個月 | 17.50 | 6 of 24 | | 今年以來 | 14.37 | 2 of 24 | | 近一年 | 38.11 | 7 of 23 | | 近兩年 | 46.00 | 7 of 22 | | 近三年 | 70.38 | 6 of 21 | | 近五年 | 117.55 | 5 of 18 | | 近十年 | 112.03 | 14 of 18 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 11.3020 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.8437 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1748 |
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