| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 27.74 | | 國外-大陸有價證券 | 11.96 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 9.43 | | 上市-半導體業 | 7.47 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 7.19 | | 存款-活期存款 | 5.78 | | 上櫃-半導體業 | 5.50 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 4.67 | | 上市-電子零組件業 | 4.28 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 3.19 | | 上市-電機機械 | 2.46 | | 國外存託憑證-北美 | 1.05 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 6 | | 保管機構 | 永豐商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.70% | | 單筆最低申購金額 | 6000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 3.0%以下 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 野村證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/17) | 10.2322 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 組合型 | | 基金成立日期 | 2017/11/30 | | 經理人 | 何佳紋 | | 投資地區 | 亞太市場 | | 投資標的 | 主要投資於亞太市場之有價證券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.79 | 134 of 967 | | 近一個月 | 6.21 | 19 of 967 | | 近三個月 | 6.95 | 64 of 958 | | 近六個月 | 16.85 | 61 of 943 | | 今年以來 | 10.06 | 134 of 967 | | 近一年 | 16.82 | 236 of 859 | | 近兩年 | 4.98 | 537 of 698 | | 近三年 | -7.42 | 453 of 535 | | 近五年 | 9.11 | 198 of 296 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 12.6315 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2609 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.2355 |
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